Содержание базы знаний
Содержание страницы
Счета и пополнения расходов
Создание счёта, начальный остаток, пополнения, списание при оплате и архив.
Счета в разделе «Расходы» помогают учитывать, откуда оплачены затраты. Остатки ведутся в рублях, внутри выбранного проекта. Это учёт в MPMind: остаток не синхронизируется с банком.
Настраивать счета может владелец или сотрудник с правом управления расходами. Для пополнения нужно отдельное право.
Создать счёт
- Откройте «Расходы» → шестерёнка «Настройки расходов» → «Счета».
- Нажмите «Добавить счёт» и укажите название.
- Выберите тип: «Расчётный счёт», «Карта», «Наличные» или «Другое».
- При необходимости отметьте «Счёт по умолчанию» и нажмите «Сохранить счёт».
Новый счёт создаётся с нулевым остатком. Начальную сумму внесите пополнением.
Счёт по умолчанию подставляется в новые расходы. Чтобы сменить его, нажмите «сделать» в соответствующей колонке. Уже внесённые операции сохраняют свой счёт.
Пополнить счёт
- Вверху раздела нажмите «Пополнить счёт».
- Выберите счёт, укажите положительную сумму в рублях, дату и при необходимости комментарий.
- Нажмите «Внести».
Остаток увеличится сразу после сохранения. Дата относится к записи пополнения и не откладывает зачисление. Пополнение не появляется в таблице расходов и не создаёт выручку в финансовых отчётах.
Проверить остаток и списание
Остаток виден в настройках счетов и при выборе счёта. Его могут видеть владелец, управляющий расходами и сотрудники с правом оплаты или пополнения.
| Действие | Что происходит с остатком |
|---|---|
| Внесение и согласование расхода | Остаток не меняется, сумма не резервируется |
| Отметка оплаты | Списывается рублёвая сумма расхода |
| Пополнение | Остаток увеличивается на внесённую сумму |
| Расход «Без счёта» | Остатки не контролируются |
При недостатке денег на учётном счёте отметить оплату не получится. Для валютного расхода сумма списания зависит от курса. Сам порядок оплаты описан в согласовании и оплате расходов.
Убрать счёт в архив
Во вкладке «Счета» нажмите «в архив» в строке счёта. Он исчезнет из выбора для новых расходов и пополнений, но останется в списке настроек с прежним остатком и связями с операциями. Для восстановления нажмите «вернуть».
Перед архивированием отключите регулярные платежи, использующие этот счёт. Если по нему остались неоплаченные расходы, сначала завершите их: оплата с архивного счёта недоступна. Архивирование снимает отметку «По умолчанию»; после восстановления её нужно назначить заново.